Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner mit Sitz in Schwellenländern unter Einhaltung der Nachhaltigkeitsstrategie (ESG). Der Begriff Hartwährung bezieht sich auf Währungen entwickelter und politisch stabiler Länder, die Mitglieder der OECD sind.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI EUR Fonds
ISIN LU2677656261
WKN A3EVLP
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark JPM ESG EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Carl Vermassen, Wouter Van Overfelt, Luc D'Hooge, Dario Scheurer
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.10.2023
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.10.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 106,73
Anzahl Fonds der Kategorie 1858
Volumen der Tranche 71,21 Mio. EUR
Fondsvolumen 680,64 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,77

Gebühren

Laufende Kosten 1,41%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,77%
Transaktionskosten 0,64%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,63%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,28
WE seit Jahresbeginn -7,08%