Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China E Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth. The starting investment universe is the Sub-Find is the sustainable equities team of the Investment Manager. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities, including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies that are based in or conduct the majority of their business in an emerging market, excluding China, and have a leading position within their sector.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China E GBP Acc Fonds
ISIN LU2644752441
WKN A3ETUY
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Thomas Schaffner, Raphael Lüscher
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.09.2023
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.09.2023
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 114,20
Anzahl Fonds der Kategorie 3593
Volumen der Tranche 1.340,28 GBP
Fonds Volumen 156,48 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,64

Gebühren

Laufende Kosten 0,66%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,64%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,41%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn 4,13%