Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth by being exposed to China A-Shares.
Stammdaten
| Name | Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders I USD Fonds |
| ISIN | LU2262960185 |
| WKN | A3CN8P |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | MSCI China A Onshore |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas Schaffner, Raphael Lüscher |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.05.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.2021 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 59,70 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 424 |
| Volumen der Tranche | 3,00 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 31,84 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,36 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,36% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,88% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,51 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,22% |