Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders G Fonds
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Anlageziel
Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung sind die Vermögenswerte des aktiv verwalteten Teilfonds hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, Genussscheinen, Partizipationsscheinen und einschliesslich Immobilienaktien und übertragbaren Wertpapieren engagiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die als geschlossene Immobilieninvestmentfonds qualifizieren und an einem geregelten Markt oder einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genannten Märkte notiert sind, usw., die als chinesische A-Aktien qualifizieren oder mit diesen verbunden sind.
Stammdaten
Name | Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders G USD Fonds |
ISIN | LU2262960771 |
WKN | A3CN7P |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Benchmark | MSCI China A Onshore |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Thomas Schaffner, Raphael Lüscher |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 31.05.2021 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.05.2021 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 60,62 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 426 |
Volumen der Tranche | 737,58 USD |
Fondsvolumen | 30,91 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,91 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,94% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,90 |
WE seit Jahresbeginn | 9,40% |