Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders G Fonds

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Anlageziel

Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung sind die Vermögenswerte des aktiv verwalteten Teilfonds hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, Genussscheinen, Partizipationsscheinen und einschliesslich Immobilienaktien und übertragbaren Wertpapieren engagiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die als geschlossene Immobilieninvestmentfonds qualifizieren und an einem geregelten Markt oder einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genannten Märkte notiert sind, usw., die als chinesische A-Aktien qualifizieren oder mit diesen verbunden sind.

Stammdaten

Name Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders G USD Fonds
ISIN LU2262960771
WKN A3CN7P
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark MSCI China A Onshore
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Thomas Schaffner, Raphael Lüscher
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.05.2021
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2021
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 60,62
Anzahl Fonds der Kategorie 426
Volumen der Tranche 737,58 USD
Fondsvolumen 30,91 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,91

Gebühren

Laufende Kosten 0,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,91%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,90
WE seit Jahresbeginn 9,40%