Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 - N Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD over a fixed period, by investing primarily in emerging market debt securities. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily invested in bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including convertible bonds as well as asset- and mortgage-backed securities, warrant bonds, denominated in hard currencies, as defined below, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.

Stammdaten

Name Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 - N - USD Fonds
ISIN LU2581746315
WKN A3D9H0
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Wouter Van Overfelt, Dario Scheurer, Cécile Sati
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.05.2024
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.05.2024
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 106,80
Anzahl Fonds der Kategorie 1534
Volumen der Tranche 310.062,86 USD
Fondsvolumen 66,67 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,60

Gebühren

Laufende Kosten 0,79%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,60%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08
WE seit Jahresbeginn 1,41%