Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I Fonds

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Anlageziel

Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure (der Teilfonds) beabsichtigt, einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD zu erzielen. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifi-kation ist das Vermögen des Teilfonds auf den globalen Infra-struktursektor ausgerichtet, indem es u.a. hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliess-lich übertragbarer Wertpapiere, die von Infrastrukturunterneh-men und Unternehmen, die als geschlossene Real Estate In-vestment Trusts gelten, ausgegeben werden, die an einem Geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genann-ten Märkte notiert sind und die in den Bereichen Telekommu-nikationsdienste, Versorgungsunternehmen, Transport oder Energiewirtschaft tätig sind, sowie Partizipationsscheine usw., die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, inves-tiert.

Stammdaten

Name Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I USD Fonds
ISIN LU2167912745
WKN A2P455
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark FTSE Dvlp Core Infra 50/50
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Connie M. Luecke, Steven G. Wittwer
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 06.07.2020
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.07.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 132,89
Anzahl Fonds der Kategorie 533
Volumen der Tranche 71,89 Mio. USD
Fonds Volumen 193,19 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,01

Gebühren

Laufende Kosten 1,05%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,01%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,83%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,31
WE seit Jahresbeginn 14,31%