Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities N Fonds
103,26
EUR
+0,23
EUR
+0,22
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation.
Stammdaten
| Name | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities N EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2033388484 |
| WKN | A2PZ8A |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christoph Loy, Jan Bernhart |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 13.03.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.03.2020 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,26 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 718 |
| Volumen der Tranche | 1.021,62 EUR |
| Fondsvolumen | 74,83 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,72 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,72% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,23 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,15% |