Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI Fonds

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Anlageziel

Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation baut der Teilfonds eine Ausrichtung auf Aktien-, Anleihe-, Geld-, Devisen- und Rohstoffmärkte sowie auf Volatilität auf. Dieses Engagement in den oben genannten Märkten und Anlageklassen kann entweder direkt durch den Kauf von Aktien oder aktienähnlichen Instrumenten (wie z. B. Partizipationsscheine, Depositary Receipts, wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs), einschliesslich Immobilienaktien und übertragbare Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die als geschlossene Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts) qualifizieren, erreicht werden, die an einem geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genannten Märkte notiert sind),

Stammdaten

Name Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI JPY Acc Hedged Fonds
ISIN LU2501581818
WKN A3DSFK
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alexander Schmid, Christoph Loy
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 28.07.2022
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.07.2022
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9.396,26
Anzahl Fonds der Kategorie 269
Volumen der Tranche 579,30 JPY
Fondsvolumen 72,17 Mio. JPY
Total Expense Ratio (TER) 0,71

Gebühren

Laufende Kosten 0,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,71%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -42,01
WE seit Jahresbeginn 0,11%