Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI Fonds

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Anlageziel

Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation baut der Teilfonds eine Ausrichtung auf Aktien-, Anleihe-, Geld-, Devisen- und Rohstoffmärkte sowie auf Volatilität auf. Dieses Engagement in den oben genannten Märkten und Anlageklassen kann entweder direkt durch den Kauf von Aktien oder aktienähnlichen Instrumenten (wie z. B. Partizipationsscheine, Depositary Receipts, wie American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) und European Depositary Receipts (EDRs), einschliesslich Immobilienaktien und übertragbare Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden, die als geschlossene Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts) qualifizieren, erreicht werden, die an einem geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genannten Märkte notiert sind),

Stammdaten

Name Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI EUR Inc Fonds
ISIN LU2024691912
WKN A2PZ79
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Alexander Schmid, Christoph Loy
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 06.03.2020
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.03.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 132,50
Anzahl Fonds der Kategorie 720
Volumen der Tranche 18,22 Mio. EUR
Fonds Volumen 72,63 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,68

Gebühren

Laufende Kosten 0,76%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,68%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,64
WE seit Jahresbeginn 1,86%