Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AHI Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation.
Stammdaten
| Name | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AHI JPY Inc Hedged Fonds |
| ISIN | LU2501581909 |
| WKN | A3DSFJ |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Christoph Loy, Jan Bernhart |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 28.07.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.07.2022 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9.531,74 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 263 |
| Volumen der Tranche | 598,52 JPY |
| Fondsvolumen | 72,63 Mio. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,71 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,71% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 10,45 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,67% |