Vontobel Fund - Global High Yield Bond I Fonds
158,00
EUR
+0,05
EUR
+0,03
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds strebt die bestmöglichen Anlageerträge an und setzt dabei vorwiegend auf Anleihen von Unternehmungen mit Bonitätseinstufungen von BB+ bis CCC- ohne Laufzeitbeschränkung.
Stammdaten
Name | Vontobel Fund - Global High Yield Bond I EUR Fonds |
ISIN | LU0571066975 |
WKN | A1JWMX |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Benchmark | ICE BofAML High Yield H |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Mondher Bettaieb, Stella Ma |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 11.06.2012 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.06.2012 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 158,00 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 809 |
Volumen der Tranche | 47,28 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 194,41 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,15% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | 0,35% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 6,68% |