Vontobel Fund - Global Corporate Bond AQHN Fonds

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Anlageziel

Der Vontobel Fund – Global Corporate Bond Mid Yield (der Teilfonds) hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in globalen Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln anlegt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die in frei konvertierbaren Währungen begeben sind, ausgerichtet, einschliesslich Vorzugsstrukturen und Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten, wie Wandelanleihen, Contingent Convertible Bonds (sogenannte «CoCo-Bonds»), forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere («ABS/MBS») sowie Optionsanleihen. Diese Wertpapiere werden von weltweit ansässigen öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern begeben, welche ein Rating zwischen A+ und BBB- nach Standard & Poor's oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Agentur aufweisen.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Global Corporate Bond AQHN (hedged) GBP Fonds
ISIN LU2207973418
WKN A2QAPR
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark ICE BofA Global Corporate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Marc Van Heems, Christian Hantel
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.08.2020
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.08.2020
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 84,37
Anzahl Fonds der Kategorie 270
Volumen der Tranche 23,50 Mio. GBP
Fondsvolumen 851,32 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,49

Gebühren

Laufende Kosten 0,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,49%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,31%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,81
WE seit Jahresbeginn 3,24%