Vontobel Fund - EURO Corporate Bond HR Fonds
94,94
CHF
-0,12
CHF
-0,13
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert.
Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - EURO Corporate Bond HR CHF Hedged Acc Fonds |
| ISIN | LU2054206656 |
| WKN | A2PWLA |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | ICE BofA A-BBB EUR Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mondher Bettaieb, Claudia Fontanive-Wyss |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.12.2019 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 94,94 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10387 |
| Volumen der Tranche | 446.470,82 CHF |
| Fondsvolumen | 1,78 Mrd. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,12 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,35% |