Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN Fonds
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Anlageziel
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert.
Stammdaten
Name | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged) GBP Fonds |
ISIN | LU1092317624 |
WKN | A2DXAZ |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Benchmark | ICE BofA A-BBB EUR Corp |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Mondher Bettaieb, Claudia Fontanive-Wyss |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 06.10.2014 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.10.2014 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 128,44 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10452 |
Volumen der Tranche | 2,47 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 1,78 Mrd. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,82 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,84% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,40 |
WE seit Jahresbeginn | 0,23% |