Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI Fonds
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Anlageziel
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert.
Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged) CHF Fonds |
| ISIN | LU1047498362 |
| WKN | A112C0 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | ICE BofA A-BBB EUR Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mondher Bettaieb, Claudia Fontanive-Wyss |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.03.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.03.2014 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 112,67 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10468 |
| Volumen der Tranche | 11,23 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 1,78 Mrd. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,82 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,70% |