Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI Fonds

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Anlageziel

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften mit Sitz in einem Schwellenland und/oder von Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, angelegt. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation, den Vereinten Nationen oder der Regierung des jeweiligen Landes als Entwicklungs- oder Schwellenland betrachtet werden. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged) EUR Fonds
ISIN LU0858753618
WKN A1J8XE
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Matthew Benkendorf, Ramiz Chelat
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.12.2012
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.12.2012
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 79,81
Anzahl Fonds der Kategorie 9121
Volumen der Tranche 131,76 Mio. EUR
Fonds Volumen 512,49 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,05

Gebühren

Laufende Kosten 1,13%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,05%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,83%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,45
WE seit Jahresbeginn -3,02%