Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HS Fonds
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Anlageziel
Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Stammdaten
Name | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HS (hedged) CHF Fonds |
ISIN | LU1627767111 |
WKN | A2JKLA |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Wouter Van Overfelt, Luc D’hooge, Dario Scheurer |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.06.2017 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.06.2017 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 102,83 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10581 |
Volumen der Tranche | 191,59 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 3,34 Mrd. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,21 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
Transaktionskosten | 0,59% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,13 |
WE seit Jahresbeginn | 2,08% |