Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H Fonds
107,48
CHF
-0,69
CHF
-0,64
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Stammdaten
Name | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) CHF Fonds |
ISIN | LU0926440065 |
WKN | A1T96C |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Wouter Van Overfelt, Luc D’hooge |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.05.2013 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.05.2013 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 107,48 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | 41,76 Mio. CHF |
Fonds Volumen | 2,99 Mrd. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,42 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,97% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,42% |
Transaktionskosten | 0,55% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,10% |
Rücknahmegebühr | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,69 |
WE seit Jahresbeginn | 8,38% |