Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHN Fonds

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ISIN LU2128042822


Anlageziel

Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHN (hedged) GBP Inc Fonds
ISIN LU2128042822
WKN A2P7GR
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Wouter Van Overfelt, Luc D’hooge, Dario Scheurer
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.03.2020
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.03.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 96,07
Anzahl Fonds der Kategorie 232
Volumen der Tranche 1,12 Mio. GBP
Fondsvolumen 3,34 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,88

Gebühren

Laufende Kosten 1,47%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,88%
Transaktionskosten 0,59%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,36
WE seit Jahresbeginn 3,27%