Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHN Fonds
92,99
GBP
-1,42
GBP
-1,50
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHN (hedged) GBP Inc Fonds |
| ISIN | LU2128042822 |
| WKN | A2P7GR |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Wouter Van Overfelt, Luc D’hooge |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.03.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.03.2020 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 92,99 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 231 |
| Volumen der Tranche | 1,36 Mio. GBP |
| Fonds Volumen | 2,99 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,87 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
| Transaktionskosten | 0,55% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,42 |
| WE seit Jahresbeginn | 13,32% |