Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI Fonds
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Anlageziel
Dieser Anhang ist nur gültig im Zusammenhang mit dem aktuellen Verkaufsprospekt. Dieser Anhang bezieht sich auf den Teilfonds Vontobel Fund – Emerging Markets Debt (der Teilfonds).
Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI EUR Fonds |
| ISIN | LU1086766554 |
| WKN | A1175S |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Wouter Van Overfelt, Luc D’hooge |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.07.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.07.2014 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 116,48 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1845 |
| Volumen der Tranche | 165,80 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 3,04 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,54% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,21 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,84% |