Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond U1 Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds baut nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation eine Ausrichtung (Exposure) hauptsächlich auf fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen, Notes und vergleichbare Finanzinstrumente auf, einschliesslich notleidende Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen sowie Contingent Convertibles, die auf Hartwährungen (gemäss untenstehender Definition) lauten. Diese Wertpapiere können von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Instituten sowie von Unternehmen begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond U1 USD Fonds
ISIN LU1882612481
WKN A2N6QD
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.10.2018
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.10.2018
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 114,31
Anzahl Fonds der Kategorie 760
Volumen der Tranche 12,73 Mio. USD
Fondsvolumen 1,01 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,99

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,99%
Transaktionskosten 0,31%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,07
WE seit Jahresbeginn 10,31%