Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI Fonds

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ISIN LU1750111533


Anlageziel

Der Teilfonds hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds baut nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation eine Ausrichtung (Exposure) hauptsächlich auf fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen, Notes und vergleichbare Finanzinstrumente auf, einschliesslich notleidende Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen sowie Contingent Convertibles, die auf Hartwährungen (gemäss untenstehender Definition) lauten. Diese Wertpapiere können von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Instituten sowie von Unternehmen begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI EUR Hedged Fonds
ISIN LU1750111533
WKN A2JRTN
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Wouter Van Overfelt, Stella Ma
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.01.2018
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.01.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,27
Anzahl Fonds der Kategorie 455
Volumen der Tranche 151,69 Mio. EUR
Fondsvolumen 999,17 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,86

Gebühren

Laufende Kosten 1,13%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,86%
Transaktionskosten 0,27%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06
WE seit Jahresbeginn 2,72%