Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H Fonds

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ISIN LU2812398134


Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency.

Stammdaten

Name Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H Hedged CHF Acc Fonds
ISIN LU2812398134
WKN A40DBD
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Thierry Larose, Carl Vermassen, Wouter Van Overfelt, Luc D'Hooge, Dario Scheurer, Carlos De Sousa
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.06.2024
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.06.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,34
Anzahl Fonds der Kategorie 10489
Volumen der Tranche 299.699,12 CHF
Fonds Volumen 123,36 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,61

Gebühren

Laufende Kosten 2,97%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,61%
Transaktionskosten 1,36%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,42
WE seit Jahresbeginn 4,62%