Vontobel Fund - Commodity HI Fonds
Anlageziel
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in folgende Instrumente angelegt: Derivate (namentlich Swaps, Terminkontrakte, Futures, Optionen sowie Zertifikate, strukturierte Produkte und Anleihen), die ihren Wert von Rohstoffmarktindizes herleiten, welche eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen und welche in angemessener Weise veröffentlicht werden (die Referenzindizes). Bei diesen Referenzindizes wird es sich vorerst namentlich um einen Index aus der DJ-AIG Index Serie handeln. Es können jedoch auch andere Indizes als Referenzindizes verwendet werden. Der Teilfonds wird jeweils bis zur Höhe von maximal 100 % seines Nettovermögens der Entwicklung eines Referenzindizes ausgesetzt sein.
Stammdaten
Name | Vontobel Fund - Commodity HI (hedged) CHF Fonds |
ISIN | LU0415416287 |
WKN | A0RL4H |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Benchmark | Bloomberg Commodity |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Kerstin Hottner, Regina Hammerschmid |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Rohstoffe |
Auflagedatum | 16.02.2009 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.02.2009 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 94,56 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 524 |
Volumen der Tranche | 19,19 Mio. CHF |
Fonds Volumen | 331,09 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,39% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | 0,29% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,17 |
WE seit Jahresbeginn | 9,84% |