Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yld YV Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, unter der Berücksichtigung der Nachhaltigkeit, wie im Prospekt definiert, ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial. Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert: a) mindestens 60% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -- -rechte (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade);

Stammdaten

Name Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yld YV Fonds
ISIN CH0578494418
WKN A2QHA0
Fondsgesellschaft Vontobel Fonds Services AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jonathan Hinterwirth, Joel Clivaz
Domizil Switzerland
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 16.11.2020
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.11.2020
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 96,84
Anzahl Fonds der Kategorie 182
Volumen der Tranche 82.235,27 CHF
Fondsvolumen 17,26 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,59

Gebühren

Laufende Kosten 0,69%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,59%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 4,76%