von der Heydt Strategiefonds II - ausgewogen - A Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Risikostreuung und unter Beachtung der Anlagegrenzen in folgenden Vermögenswerten angelegt werden: - Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikate bis max.70% des Nettoteilfondsvermögens - fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschließlich Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenindex- Zertifikate, Renten-Zertifikate - Genuß- und Partizipationsscheine von Unternehmen - Optionsscheine auf Wertpapiere - Devisen oder Devisenkontrakte

Stammdaten

Name von der Heydt Strategiefonds II - ausgewogen - A Fonds
ISIN LU0347274499
WKN A0NDSY
Fondsgesellschaft von der Heydt Invest S.A.
Benchmark GRCP20YY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 25.03.2010
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank ING Luxembourg S.A.
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.03.2010
Depotbank ING Luxembourg S.A.
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 135,37
Anzahl Fonds der Kategorie 770
Volumen der Tranche 900.643,13 EUR
Fondsvolumen 36,86 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,58

Gebühren

Laufende Kosten 2,58%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,58%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,42
WE seit Jahresbeginn