Vitruvius Selection BI Fonds
202,12
USD
USD
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Portfolio's investment objective is to provide medium to long term capital growth, measured in EUR, investing primarily in a globally diversified portfolio of collective investment schemes mostly pursuing actively managed equity strategies, including equity long-short strategies which may use derivative instruments such as index futures, swaps and CFDs, organised as UCITS and/or other eligible UCI.
Stammdaten
Name | Vitruvius UCITS Selection BI USD Acc Fonds |
ISIN | LU1479536317 |
WKN | A2ARPL |
Fondsgesellschaft | Pharus Management Lux S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Mattia Piernicolo Nocera |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 14.09.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
Zahlstelle | Banca del Ceresio SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.09.2016 |
Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
Zahlstelle | Banca del Ceresio SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 202,12 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 314 |
Volumen der Tranche | 8,34 Mio. USD |
Fondsvolumen | 81,38 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,40% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,40% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,85% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 14,16% |