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Anlageziel
The Portfolio's investment objective is to provide medium to long term capital growth, measured in EUR, investing primarily in a globally diversified portfolio of collective investment schemes mostly pursuing actively managed equity strategies, including equity long-short strategies which may use derivative instruments such as index futures, swaps and CFDs, organised as UCITS and/or other eligible UCI.
Stammdaten
Name | Vitruvius UCITS Selection BI EUR Acc Fonds |
ISIN | LU1479536150 |
WKN | A2ARPJ |
Fondsgesellschaft | Belgrave Capital Management Ltd |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Mattia Nocera |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 14.09.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
Zahlstelle | Banca del Ceresio SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.09.2016 |
Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
Zahlstelle | Banca del Ceresio SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 153,77 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 318 |
Volumen der Tranche | 69,51 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 79,83 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,40% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,40% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,85% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 3,18% |