Vitruvius Greater China Equity BI Fonds

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Anlageziel

Das Portfolio investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Groß-China und von nicht in Groß-China gegründeten und ansässigen Unternehmen, wenn ein überwiegender Teil der Geschäftstätigkeit alleine oder auf konsolidierter Basis auf in Ländern Groß-Chinas wie der Volksrepublik China, Hongkong, Taiwan und Singapur produzierten Waren, getätigten Verkäufen oder ausgeführten Dienstleistungen beruht (im Folgenden Unternehmen Groß-Chinas genannt). Das Investmentengagement wird durch Aktien und aktienbezogene Wertpapiere wie zum Beispiel Anteile, Aktienanleihen, ADRs und GDRs erreicht. Die Anleger sollten sich mit dem Punkt ?Risikowarnung? vertraut machen, in dem es um Überlegungen zu besonderen Risiken geht, die auf dieses Portfolio anwendbar sind

Stammdaten

Name Vitruvius Greater China Equity BI EUR Fonds
ISIN LU0431685337
WKN A0YAH4
Fondsgesellschaft Pharus Management Lux S.A.
Benchmark MSCI China
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mattia Piernicolo Nocera
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 28.05.2009
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle Banca del Ceresio SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.05.2009
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle Banca del Ceresio SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 226,10
Anzahl Fonds der Kategorie 9166
Volumen der Tranche 46,64 Mio. EUR
Fondsvolumen 146,34 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,40

Gebühren

Laufende Kosten 2,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,40%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,00
WE seit Jahresbeginn 20,68%