Vitruvius Greater China Equity BI Fonds
Anlageziel
Das Portfolio investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Groß-China und von nicht in Groß-China gegründeten und ansässigen Unternehmen, wenn ein überwiegender Teil der Geschäftstätigkeit alleine oder auf konsolidierter Basis auf in Ländern Groß-Chinas wie der Volksrepublik China, Hongkong, Taiwan und Singapur produzierten Waren, getätigten Verkäufen oder ausgeführten Dienstleistungen beruht (im Folgenden Unternehmen Groß-Chinas genannt). Das Investmentengagement wird durch Aktien und aktienbezogene Wertpapiere wie zum Beispiel Anteile, Aktienanleihen, ADRs und GDRs erreicht. Die Anleger sollten sich mit dem Punkt ?Risikowarnung? vertraut machen, in dem es um Überlegungen zu besonderen Risiken geht, die auf dieses Portfolio anwendbar sind
Stammdaten
Name | Vitruvius Greater China Equity BI USD Fonds |
ISIN | LU0431685170 |
WKN | A0YAH3 |
Fondsgesellschaft | Belgrave Capital Management Ltd |
Benchmark | MSCI China |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Mattia Nocera |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 15.01.2010 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
Zahlstelle | Banca del Ceresio SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.01.2010 |
Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
Zahlstelle | Banca del Ceresio SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 417,41 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 844 |
Volumen der Tranche | 63,91 Mio. USD |
Fonds Volumen | 146,51 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,40% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 2,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 7,03% |