VisionFund - US Equity Small and Mid I Fonds

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Anlageziel

The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle, thanks to investments in an actively managed portfolio of securities of small- and mid-cap companies with registered offices in the United States or who conduct most of their business in the United States.

Stammdaten

Name VisionFund - US Equity Small and Mid Cap I USD Fonds
ISIN LU2446291648
WKN
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Benchmark Russell 2500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Matthew T. Martinek, Brent C. Jesko
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 07.12.2023
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.12.2023
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 122,94
Anzahl Fonds der Kategorie 201
Volumen der Tranche 3,44 Mio. USD
Fonds Volumen 93,28 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,13

Gebühren

Laufende Kosten 1,93%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,13%
Transaktionskosten 0,80%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,11
WE seit Jahresbeginn 14,39%