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Anlageziel
The objective of this Sub-Fund is to outperform the S&P 500 Index and generate consistent returns on the US securities market irrespective of market conditions through a quantitative investment approach and an actively managed portfolio.
Stammdaten
| Name | VisionFund - US Equity LC Quantcore I USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2646646245 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Steven Chew, Laina Draeger |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.09.2023 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 134,22 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1741 |
| Volumen der Tranche | 312,42 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 770,88 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,54 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,78% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,54% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,79 |
| WE seit Jahresbeginn | 25,22% |