VIA AM - VIA Alternative-Liquid Super Institutional Fonds
1.198,09
USD
+1,99
USD
+0,17
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The general objective of the Sub-Fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of systematic investment strategies across different asset classes. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the rolling three (3) months Euribor rate (Bloomberg code HVB3MRE Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class.
Stammdaten
| Name | VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Super Institutional USD Cap Fonds |
| ISIN | LU1369534430 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Opportunity Fund Management |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Guillaume Dolisi, Laurent Pla |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 24.07.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.07.2017 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.198,09 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 355 |
| Volumen der Tranche | 1.138,27 USD |
| Fonds Volumen | 32,95 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,67% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 0,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,99 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,50% |