VIA AM - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class Fonds
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Anlageziel
The general objective of the Sub-Fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of systematic investment strategies across different asset classes. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the rolling three (3) months Euribor rate (Bloomberg code HVB3MRE Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class.
Stammdaten
Name | VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class EUR Accumulating Fonds |
ISIN | LU1369534786 |
WKN | A2AUE0 |
Fondsgesellschaft | Opportunity Fund Management |
Benchmark | Euribor_3m |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Guillaume Dolisi, Laurent Pla |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 30.03.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.03.2016 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.043,25 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 718 |
Volumen der Tranche | 3,13 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 31,66 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,87% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 0,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -2,27 |
WE seit Jahresbeginn | 6,21% |