Veritas Asian Fund Fund D Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is designed for long-term investors who wish to build capital over a number of years through investment in a portfolio of equity and equity related securities in companies located in Asia (excluding Japan). The Sub-Fund principally invests in equities listed or traded on Recognised Exchanges in Asia (excluding Japan). Thereby, at least two thirds of the total assets of the Sub-Fund are allocated to issuers of investments which have their registered office in Asia or have the predominant part of their commercial activity in Asia or, as holding companies, must predominantly hold participations in companies with registered offices in Asia.

Stammdaten

Name Veritas Asian Fund Fund D USD Fonds
ISIN IE00BD065K35
WKN A2DH8F
Fondsgesellschaft Veritas Asset Management LLP
Benchmark MSCI AC Asia Pac Ex Japan
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Ezra Sun
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 19.12.2016
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.12.2016
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 572,09
Anzahl Fonds der Kategorie 341
Volumen der Tranche 91,95 Mio. USD
Fondsvolumen 1,89 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,85

Gebühren

Laufende Kosten 0,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,85%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 4,82
WE seit Jahresbeginn 8,33%