Variopartner - Vontobel Conviction Balanced F Fonds

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Anlageziel

(a) Das Vermögen dieses Teilfonds kann vollständig in Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (b) Maximal 50 % des Vermögens dieses Teilfonds können in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (c) Maximal 45 % des Vermögens des Teilfonds können in Vermögenswerte oder Finanzinstrumente, wie insbesondere strukturierte Produkte oder Anlagefonds, investiert werden, welche eine direkte oder indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung von alternativen Investments, wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen oder Hedge Fonds ermöglichen.

Stammdaten

Name Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F Fonds
ISIN LU1821896260
WKN A2JRF0
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Dan Scott, Jonathan Hinterwirth
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 15.06.2018
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.06.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 127,63
Anzahl Fonds der Kategorie 1711
Volumen der Tranche 70,29 Mio. EUR
Fonds Volumen 75,15 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,88

Gebühren

Laufende Kosten 1,92%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,88%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,19
WE seit Jahresbeginn 9,69%