Variopartner - Vontobel Conviction Balanced F Fonds

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Anlageziel

While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in USD while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.

Stammdaten

Name Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F Fonds
ISIN LU1569888719
WKN A2DM0U
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Dan Scott, Jonathan Hinterwirth
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 07.04.2017
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.04.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.490,67
Anzahl Fonds der Kategorie 1162
Volumen der Tranche 56,35 Mio. USD
Fondsvolumen 56,35 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,90%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 3,16
WE seit Jahresbeginn 10,25%