Variopartner - Tareno Global Water Solutions Fund I Fonds
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Anlageziel
Dieser Teilfonds hat nachhaltige Anlagen zum Ziel, was darin besteht, Investitionen in Unternehmen des Wassersektors weltweit zu tätigen, die den vom Anlageverwalter festgelegten Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) entsprechen, und er strebt Kapitalwachstum an. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Gesamtvermögen des Teilfonds zu mehr als drei Viertel, unter Beachtung des Grundsatzes der Risikodiversifikation, direkt in Beteiligungswertpapiere (Aktien, Unternehmensteile usw.) von Emittenten weltweit investiert, die im Wassersektor tätig sind.
Stammdaten
Name | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I USD Fonds |
ISIN | LU2057889565 |
WKN | A2PVRK |
Fondsgesellschaft | Tareno AG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Stefan Schütz, Katja Von Krannichfeldt |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 25.11.2019 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.11.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 157,03 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 238 |
Volumen der Tranche | 22,34 Mio. USD |
Fondsvolumen | 213,12 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,11 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,18% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,11% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,83% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,88 |
WE seit Jahresbeginn | 15,41% |