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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns. There is no assurance that the Fund will achieve its investment objective. The Fund is actively managed and the Investment Manager has the discretion to select the Fund's investments. The Fund is not managed in accordance with a benchmark.
Stammdaten
| Name | Variety RiverNorth Relative Value Fund S USD UnH Acc Fonds |
| ISIN | IE0004LEJJ98 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | CKC Capital |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Patrick W. Galley, Steve O'Neill |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 03.07.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. (Dublin) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.07.2024 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. (Dublin) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,07 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 272 |
| Volumen der Tranche | 1,22 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 32,67 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,15 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,15% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,26 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,07% |