Variety CKC Credit Opportunity Fund Class I H Fonds
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Anlageziel
The Investment objective of the Fund is to seek to achieve consistent risk-adjusted total returns while seeking to limit the downside and volatility of investments. The Fund is actively managed and the Investment Manager has the discretion to select the Fund's investments. The Fund is not managed in accordance with a benchmark.
Stammdaten
Name | Variety CKC Credit Opportunity Fund Class I EUR Acc H Fonds |
ISIN | IE000GCOVXJ1 |
WKN | A3DKWJ |
Fondsgesellschaft | CKC Capital |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 18.01.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. (Dublin) |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.01.2023 |
Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. (Dublin) |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 101,11 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | 30.430,73 EUR |
Fonds Volumen | 142,54 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,14 |
WE seit Jahresbeginn | 1,06% |