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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to seek an annualized performance in excess of CNO-TEC 5 (the “Benchmark”) + at least 300 basis points over the recommended investment period, by relying on discretionary management. The type of management implemented makes a comparison with a benchmark inapplicable. However, the Benchmark, the constant equivalent rate of 5-year French government bonds, may be used as a posteriori performance indicator for investments over the recommended 5- year term. The Benchmark is the actuarial rate of return of fictitious Treasury whose life would be at each moment equal to 5 years.
Stammdaten
Name | Varenne UCITS - Varenne Valeur U EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2358391139 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Varenne Capital Partners |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Giuseppe Perrone, Marco Sormani |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 25.04.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.04.2022 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 140,41 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1992 |
Volumen der Tranche | 2,16 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,26 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,07 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,22% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,07% |
Transaktionskosten | 0,15% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,95% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,73 |
WE seit Jahresbeginn | 6,87% |