Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class V Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term income and growth by investing primarily in equities and equity-related securities of companies based, or carrying out their business, in the Asia (exJapan) region.
Stammdaten
Name | Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class V USD Inc Fonds |
ISIN | IE00BD3HK861 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Value Partners Hong Kong Limited |
Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Man Wing Chung |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 31.08.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | NPB New Private Bank Ltd. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.08.2018 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | NPB New Private Bank Ltd. |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 16,29 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1041 |
Volumen der Tranche | 686.759,06 USD |
Fonds Volumen | 14,53 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,25% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,18 |
WE seit Jahresbeginn |