Valori - Hearth Ethical Fund CG Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach.

Stammdaten

Name Valori SICAV - Hearth Ethical Fund CG EUR Acc Fonds
ISIN LU2481105976
WKN
Fondsgesellschaft Valori Asset Management S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Pietro Angeli
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 12.06.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.06.2023
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,33
Anzahl Fonds der Kategorie 2009
Volumen der Tranche 13,53 Mio. EUR
Fondsvolumen 43,88 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,60

Gebühren

Laufende Kosten 2,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,60%
Transaktionskosten 1,00%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -3,40
WE seit Jahresbeginn -4,82%