UTI India Dynamic Equity EURO Retail Fonds
21,47
EUR
-0,02
EUR
-0,08
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve medium to long-term growth of the portfolio of assets through investment primarily in growth oriented Indian stocks which are listed on the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange in India.
Stammdaten
| Name | UTI India Dynamic Equity EURO Retail Fonds |
| ISIN | IE00BDH6RQ67 |
| WKN | A2AKGJ |
| Fondsgesellschaft | UTI International (Singapore) Pvt. Ltd. |
| Benchmark | MSCI India |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ajay Tyagi |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.08.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.08.2016 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 21,47 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 498 |
| Volumen der Tranche | 26,98 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 717,55 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,92 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,92% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | -9,42% |