UniInstitutional Structured Credit High Yield Fonds
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Anlageziel
Das Fondsvermögen wird überwiegend international angelegt in Verbriefung, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, wie z.B. ABS, RMBS, CMBS und CLO etc., in Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreinbungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen Fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero-Bonds) wobei alle vorgenannten Wertpapiere insbesondere aus dem hochverzinslichen Segment stammen. Die in vorhergehendem Satz erwähnten Verbriefungen dürfen bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten
Name | UniInstitutional Structured Credit High Yield Fonds |
ISIN | LU1099836758 |
WKN | A119ZD |
Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Alexander Ohl, Bengt Rösener |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 29.09.2014 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.09.2014 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 168,64 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 179,74 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 179,74 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,08 |
WE seit Jahresbeginn | 15,00% |