UniGarantTop: Europa III Fonds

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Der Fonds UniGarantTop: Europa III Fonds wird seit dem 30.09.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel

Bei UniGarantTop: Europa III handelt es sich um einen Mischfonds mit Renten und Aktien aus Euroland, der flexibel gemanagt wird. Der Fonds läuft unbegrenzt, ist aber auf 5-jährige Garantieperioden ausgerichtet. Die erste Garantieperiode des Fonds endet am 30.09.2010. Sofern der Anteilwert des Fonds an einem monatlichen Stichtag (dem 4. Bewertungstag) einen neuen Höchstwert im Vergleich mit vorangegangenen Stichtagen verzeichnet, wird der garantierte Mindestanteilwert auf diesen neuen Höchstwert angehoben. Der ursprünglich garantierte Mindestanteilwert von 100 Euro konnte angehoben werden und beträgt 109,17 Euro zum 30. September 2010.

Stammdaten

Name UniGarantTop: Europa III Fonds
ISIN LU0229392385
WKN A0F6C8
Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michael Struckmann, Nikolai Maul, Jens Berkenhagen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Andere
Auflagedatum 04.10.2005
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch
Zahlstelle DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.10.2005
Depotbank DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch
Zahlstelle DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 119,44
Anzahl Fonds der Kategorie 150
Volumen der Tranche 58,65 Mio. EUR
Fondsvolumen 58,65 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn