UniGarantTop: Europa III Fonds
Anlageziel
Bei UniGarantTop: Europa III handelt es sich um einen Mischfonds mit Renten und Aktien aus Euroland, der flexibel gemanagt wird. Der Fonds läuft unbegrenzt, ist aber auf 5-jährige Garantieperioden ausgerichtet. Die erste Garantieperiode des Fonds endet am 30.09.2010. Sofern der Anteilwert des Fonds an einem monatlichen Stichtag (dem 4. Bewertungstag) einen neuen Höchstwert im Vergleich mit vorangegangenen Stichtagen verzeichnet, wird der garantierte Mindestanteilwert auf diesen neuen Höchstwert angehoben. Der ursprünglich garantierte Mindestanteilwert von 100 Euro konnte angehoben werden und beträgt 109,17 Euro zum 30. September 2010.
Stammdaten
| Name | UniGarantTop: Europa III Fonds |
| ISIN | LU0229392385 |
| WKN | A0F6C8 |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Struckmann, Nikolai Maul, Jens Berkenhagen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Andere |
| Auflagedatum | 04.10.2005 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.10.2005 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 119,44 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 150 |
| Volumen der Tranche | 58,65 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 58,65 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn |