UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III A Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Vermögen dieses Fonds wird überwiegend in Unternehmens anleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und varia¬ bel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen. Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (RMBS und CMBS), Collateralized Loan Obligations (CLO), Collateralized Bond Obligations (CBO) etc.)) sind vom Erwerb ausgeschlossen.

Stammdaten

Name UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III A Fonds
ISIN LU2927754155
WKN A40UVR
Fondsgesellschaft Union Asset Management Inc
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.11.2024
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.11.2024
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,56
Anzahl Fonds der Kategorie 1485
Volumen der Tranche 7,33 Mio. EUR
Fondsvolumen 9,81 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr 1,50%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,22
WE seit Jahresbeginn -0,22%