UI - Petrus Advisers Special Situations Fund Class I Fonds
146,56
EUR
-0,69
EUR
-0,47
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to generate high returns from long/short trading in the Continental European region. It is managed by a team of experienced investment professionals with regional investment banking and asset management track records.
Stammdaten
| Name | UI - Petrus Advisers Special Situations Fund UCITS Class I EUR Fonds |
| ISIN | LU1214677046 |
| WKN | A14Q69 |
| Fondsgesellschaft | Petrus Advisers Ltd. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.08.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.08.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 146,56 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 271 |
| Volumen der Tranche | 66,57 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 94,37 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,10% |
| Transaktionskosten | 1,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,69 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,62% |