UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund IX A Fonds
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Anlageziel
The fundamental investment objective of sub-fund is to achieve long-term growth of capital through the investment of its assets primarily in U.S. equity markets and considering ESG criteria.
Stammdaten
| Name | UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A EUR Accumulating Fonds |
| ISIN | LU2606334733 |
| WKN | A3EB0X |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.07.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 130,98 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1741 |
| Volumen der Tranche | 226,43 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 336,38 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,40 |
| WE seit Jahresbeginn | 20,45% |