UI - Aktia EM Local Currency Bond+ ID Fonds
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Anlageziel
Over the long-term the fund seeks to achieve the best possible return and to outperform the benchmark of the Sub-Fund.
Stammdaten
| Name | UI - Aktia EM Local Currency Bond+ ID EUR Fonds |
| ISIN | LU1814681067 |
| WKN | A2JKQY |
| Fondsgesellschaft | Aktia Bank PLC |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.12.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 98,92 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1164 |
| Volumen der Tranche | 3,52 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 177,96 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,20 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,96% |